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红宝石娱乐:中国进出口银行第十次增发2019年 第十期金融债券发行说明

时间:2019/7/31 13:52:53  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 招标方式……………首场40亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销...
    招标方式……………首场40亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

  中标方式……………首场中标方式为单一价格中标(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总投标量小于等于20亿元,则全部中标;如总投标量超过20亿元,则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配)

  缴款日………………2019年8月5日

  本计息期起息日……2019年5月20日

  上市流通日…………2019年8月7日

  基本承销额度………本期无基本承销额度

  托管人………………中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)

  债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银行信贷贷款

  发行手续费…………发行总额的0.15%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

  二、债券描述

  (一)债券品种:中国进出口银行2019年第十期债券为10年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年5月20日,到期日为2029年5月20日,票面利率3.86%。

  (二)发行对象:仅限于承销商和分销对象

  承销商:我行2019年度金融债券承销团成员

  分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。

  (三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

  (四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。

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